Import Règlement Clients – Automatisez l’import des règlements dans Sage 100c

Automatisez l'import de vos règlements clients dans Sage 100c

Vous recevez régulièrement des avis de paiement, relevés de règlements ou fichiers Excel contenant plusieurs règlements clients à enregistrer dans Sage 100c ?

Import Règlement Clients automatise cette opération et vous évite de saisir manuellement chaque règlement dans votre comptabilité.

Le logiciel analyse votre fichier Excel, contrôle les informations, vous présente un aperçu détaillé puis génère les écritures directement dans Sage 100c après votre validation.

Importez, contrôlez et générez vos écritures

Le traitement s'effectue simplement en trois étapes :

1. Importez votre fichier Excel en sélectionnant le modèle correspondant au format reçu.
2. Contrôlez les règlements dans un tableau avant toute écriture dans Sage.
3. Générez automatiquement l'écriture comptable après validation.

Aucune écriture n'est créée dans Sage tant que l'utilisateur n'a pas validé l'import.

Détection et contrôle automatique des règlements

Pour chaque ligne importée, Import Règlement Clients peut récupérer et contrôler notamment :

• le numéro de facture ;
• le montant du règlement ;
• le compte tiers ;
• la référence du règlement ;
• le client correspondant ;
• le journal de banque à utiliser.

Avant la génération, le logiciel signale les anomalies telles qu'un compte tiers introuvable, un montant incorrect ou une information manquante.

L'utilisateur peut ainsi corriger ou exclure une ligne avant de lancer l'import.

Lettrage automatique des factures

Import Règlement Clients peut automatiquement rapprocher le règlement de la facture correspondante dans Sage 100c.

Lorsque le lettrage automatique est activé, le logiciel recherche la facture concernée et effectue le rapprochement lors de la génération de l'écriture.

Vous réduisez ainsi considérablement les opérations manuelles de saisie et de lettrage.

Compatible avec différents formats de fichiers Excel

Les fichiers transmis par vos clients, banques ou partenaires n'ont pas toujours la même structure.

Le configurateur permet donc de créer plusieurs modèles d'import.

Pour chaque modèle, vous pouvez notamment définir :

• le nom du modèle ;
• la feuille Excel à lire ;
• la ligne contenant les en-têtes ;
• la première ligne de données ;
• le journal de banque ;
• le sens du règlement : encaissement ou décaissement ;
• les correspondances entre les colonnes Excel et les champs Sage ;
• l'activation du lettrage automatique.

Plusieurs méthodes pour identifier le client

Selon le format du fichier reçu, Import Règlement Clients peut identifier le compte tiers de différentes manières :

• Client unique : le même client est utilisé pour l'ensemble du fichier.
• Compte tiers présent dans le fichier : chaque ligne contient directement le compte client Sage.
• Recherche par facture : le logiciel retrouve automatiquement le client à partir du numéro de facture.

Cette flexibilité permet de traiter aussi bien un avis de paiement d'un client qu'un fichier contenant des règlements provenant de plusieurs tiers.

Contrôlez avant d'écrire dans Sage

Après la lecture du fichier, un aperçu affiche chaque règlement avec son statut.

Vous visualisez notamment :

• le nombre de règlements détectés ;
• les éventuelles erreurs ;
• le montant total à importer ;
• les lignes incluses ou exclues du traitement.

Une fois les données vérifiées, il suffit de sélectionner la date du règlement puis de lancer la génération.

Gagnez du temps sur votre saisie comptable

Import Règlement Clients permet de réduire :

• les saisies manuelles dans Sage 100c ;
• les erreurs de montant ou de compte client ;
• le temps consacré au rapprochement des factures ;
• les opérations répétitives de lettrage ;
• les risques d'importer des données incorrectes grâce à l'aperçu avant validation.

Une utilisation simple au quotidien

L'utilisateur sélectionne simplement :

• le modèle d'import ;
• le journal de banque ;
• le fichier Excel à traiter ;
• la date du règlement.

Après chargement de l'aperçu et contrôle des données, un clic sur « Générer l'écriture dans Sage » permet de créer automatiquement les écritures correspondantes.

Environnement

• Éditeur : Alternetis
• Plateforme : Windows
• ERP : Sage 100c
• Source des données : fichiers Excel

Import Règlement Clients automatise vos imports de règlements et facilite le rapprochement de vos paiements dans Sage 100c, tout en conservant une validation humaine avant toute écriture comptable.